嘗道长四肖中特
2012年12月17日 星期一
投资理财
产品列表
股票型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银稳健成长混合A 481004 2020.01.02 1.4441 1.6941 可申购可赎回
工银红利混合 481006 2020.01.02 0.9708 1.0118 可申购可赎回
工银大盘蓝筹混合 481008 2020.01.02 1.2610 1.9800 可申购可赎回
工银沪深300指数A 481009 2020.01.02 1.1397 1.7329 可申购可赎回
工银中小盘混合 481010 2020.01.02 1.5950 1.5950 可申购可赎回
工银全球 486001 2020.01.02 1.5680 2.0290 可申购可赎回
工银全球精选 486002 2020.01.02 2.5790 2.5790 可申购可赎回
工银消费服务混合 481013 2020.01.02 1.7240 2.0730 可申购可赎回
博时沪深300指数A 050002 2020.01.02 1.5831 3.5800 可申购可赎回
博时?#29616;?#36229;大ETF联接 050013 2020.01.02 1.1229 1.1229 可申购可赎回
博时大中华亚太QDII 050015 2020.01.02 1.2600 1.3420 可申购可赎回
南方300联接A 202015 2020.01.02 1.5901 1.7501 可申购可赎回
南方300联接A 202016 2020.01.02 1.5901 1.7501 可申购可赎回
大成中证红利指数A 090010 2020.01.02 1.7130 1.8690 可申购可赎回
大成深证成长40ET 090012 2020.01.02 1.0130 1.0130 可申购可赎回
广发300基金联接A 270010 2020.01.02 1.9617 2.2517 可申购可赎回
南方100 202211 2020.01.02 1.2419 1.7161 可申购可赎回
南方全球精选 202801 2020.01.02 1.0640 1.0640 可申购可赎回
南方深成A 202017 2020.01.02 0.8966 0.8966 可申购可赎回
南方深成A 202018 2020.01.02 0.8966 0.8966 可申购可赎回
南方小康A 202021 2020.01.02 1.3071 1.3271 可申购可赎回
南方小康A 202022 2020.01.02 1.3071 1.3271 可申购可赎回
华夏优势增长 000021 2020.01.02 1.9500 3.1200 可申购可赎回
华夏复兴 000031 2020.01.02 2.1840 2.1840 可申购可赎回
华夏全球 000041 2020.01.02 1.0730 1.0730 可申购可赎回
华夏沪深300 000051 2020.01.02 1.3860 1.3860 可申购可赎回
华夏盛世精选 000061 2020.01.02 0.7520 0.7520 可申购可赎回
工银核心价值混合A 481001 2020.01.02 0.3351 4.6658 可申购可赎回
广发全球精选股票 270023 2020.01.02 1.6680 2.1070 可申购可赎回
?#38382;?#28145;证120联接A 070023 2020.01.02 2.0348 2.0348 可申购可赎回
南方380A 202025 2020.01.02 1.4378 1.4378 可申购可赎回
南方380A 202026 2020.01.02 1.4378 1.4378 可申购可赎回
广发中小联接 270026 2020.01.02 1.1060 1.1060 可申购可赎回
广发全球农业 270027 2020.01.02 1.3310 1.3310 暂停交易
工银主题策略混合 481015 2020.01.02 2.1750 2.1750 可申购可赎回
广发纳指100A 270042 2020.01.02 2.7479 3.0179 可申购可赎回
华夏恒生ETF联接 000071 2020.01.02 1.5844 1.5844 可申购可赎回
南方金凤凰固定收益 202921 2020.01.02 1.2350 1.2350 暂停交易
?#38382;?#30740;究阿尔法股票 000082 2020.01.02 1.2650 2.1000 可申购可赎回
?#38382;?#32654;国成长人民币 000043 2020.01.02 2.1760 2.1760 可申购可赎回
广发美国房产指数 000179 2020.01.02 1.2480 1.6540 可申购可赎回
博时创业板ETF联接A 050021 2020.01.02 1.5077 1.5077 可申购可赎回
?#38382;?#21307;?#31080;?#20581;股票 000711 2020.01.02 1.8300 1.8300 可申购可赎回
?#38382;?#26032;兴产业股票 000751 2020.01.02 3.0850 3.0850 可申购可赎回
工银高端制造股票 000793 2020.01.02 0.9330 0.9330 可申购可赎回
工银研究精选股票 000803 2020.01.02 1.7100 1.7100 可申购可赎回
大成纳斯达克100指 000834 2020.01.02 2.1460 2.1460 可申购可赎回
工银医?#31080;?#20581;股票 000831 2020.01.02 1.8760 1.8760 可申购可赎回
工银创新动力股票 000893 2020.01.02 0.6430 0.6430 可申购可赎回
沪深300指数增强 000176 2020.01.02 1.5022 1.5022 可申购可赎回
南方产业活力 000955 2020.01.02 1.2210 1.2210 可申购可赎回
工银国企改革股票 001008 2020.01.02 1.2690 1.2690 可申购可赎回
大成高新技术产业股票 000628 2020.01.02 2.0030 2.0030 可申购可赎回
大数据100A 001113 2020.01.02 0.6809 0.6809 可申购可赎回
工银互联网加股票 001409 2020.01.02 0.4070 0.4070 可申购可赎回
大数据300A 001420 2020.01.02 1.1463 1.1463 可申购可赎回
工银聚焦30股票 001496 2020.01.02 0.7900 0.7900 可申购可赎回
南方国策动力 001692 2020.01.02 1.4030 1.4330 可申购可赎回
大成中证360互联+ 002236 2020.01.02 1.1380 1.1380 可申购可赎回
华夏大中华 002230 2020.01.02 1.2980 1.2980 可申购可赎回
诺安中证100指数 320010 2020.01.02 1.6120 1.6120 可申购可赎回
诺安沪深300增强 320014 2020.01.02 1.2111 1.2404 可申购可赎回
诺安研究精选股票 320022 2020.01.02 1.4110 2.4510 可申购可赎回
广发全球医?#31080;?#20581; 000369 2020.01.02 1.7010 1.8110 可申购可赎回
诺安先进制造股票 001528 2020.01.02 1.6340 1.6340 可申购可赎回
南方中小盘成长股票 000326 2020.01.02 1.3074 1.3254 可申购可赎回
?#38382;?#33150;讯大数据股票 001637 2020.01.02 1.1810 1.1810 可申购可赎回
?#38382;?#29615;保低碳股票 001616 2020.01.02 1.6330 1.6330 可申购可赎回
?#38382;抵?#33021;汽车股票 002168 2020.01.02 1.8910 1.8910 可申购可赎回
华夏创新前沿股票 002980 2020.01.02 1.3590 1.3590 可申购可赎回
?#38382;?#25991;体娱乐股票A 003053 2020.01.02 1.3730 1.3730 可申购可赎回
?#38382;?#25991;体娱乐股票C 003054 2020.01.02 1.3540 1.3540 可申购可赎回
广发中证军工ETF联 003017 2020.01.02 0.7686 0.7686 可申购可赎回
南方中证500增强A 002906 2020.01.02 0.9730 0.9730 可申购可赎回
工银新蓝筹股票 001651 2020.01.02 1.6120 1.6120 可申购可赎回
广发沪港深新机遇股票 001764 2020.01.02 1.0680 1.2050 可申购可赎回
?#38382;?#29289;流产业股票A 003298 2020.01.02 1.5010 1.5010 可申购可赎回
南方教育股票 003956 2020.01.02 1.4510 1.4510 可申购可赎回
?#38382;?#26032;能源股票A 003984 2020.01.02 1.3837 1.3837 可申购可赎回
?#38382;?#26032;能源股票C 003985 2020.01.02 1.3733 1.3733 可申购可赎回
广发全指工业ETF联 004593 2020.01.02 0.8070 0.8070 可申购可赎回
诺安高端制造股票 001707 2020.01.02 1.1810 1.1810 可申购可赎回
工银农业产业股票 001195 2020.01.02 0.7780 0.7780 可申购可赎回
工银生态环境股票 001245 2020.01.02 0.8200 0.8200 可申购可赎回
?#38382;?#20225;业变革股票 001036 2020.01.02 1.1810 1.1810 可申购可赎回
?#38382;?#26032;消费股票 001044 2020.01.02 1.5330 1.6030 可申购可赎回
全球互联网-人民币 000988 2020.01.02 1.6470 1.6470 可申购可赎回
博时工业4.0主题股票 002595 2020.01.02 1.5330 1.5330 可申购可赎回
广发创业板ETF联接 003766 2020.01.02 1.0239 1.0239 可申购可赎回
南方银行联接C 004598 2020.01.02 1.2127 1.2127 可申购可赎回
南方银行联接A 004597 2020.01.02 1.2249 1.2249 可申购可赎回
南方房地产联接A 004642 2020.01.02 0.9548 0.9548 可申购可赎回
南方房地产联接C 004643 2020.01.02 0.9459 0.9459 可申购可赎回
南方有色金属联接A 004432 2020.01.02 0.7506 0.7506 可申购可赎回
南方有色金属联接C 004433 2020.01.02 0.7437 0.7437 可申购可赎回
北信瑞丰研究精选 004352 2020.01.02 1.1074 1.1074 可申购可赎回
南方智造股票 001696 2020.01.02 1.1800 1.2250 可申购可赎回
广发医?#31080;?#20581;股票 004851 2020.01.02 1.7031 1.7031 可申购可赎回
广发高端制造股票 004997 2020.01.02 1.1540 1.1540 可申购可赎回
广发恒生中型股指数C类 004996 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
华夏研究精选股票 004686 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
博时中证500指数增强A 005062 2020.01.02 1.0475 1.0475 可申购可赎回
博时银智大数据100A 002588 2020.01.02 1.5022 1.5022 可申购可赎回
博时黄金ETF联接A 002610 2020.01.02 1.1938 1.1938 可申购可赎回
500信息联接 002900 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
华夏节能环保股票 004640 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
?#38382;导?#20540;精选股票 005267 2020.01.02 1.2332 1.2332 可申购可赎回
?#38382;?#21307;药健康A 005303 2020.01.02 1.2516 1.2516 可申购可赎回
?#38382;?#21307;药健康C 005304 2020.01.02 1.2318 1.2318 可申购可赎回
广发电子信息传媒股票 005310 2020.01.02 1.1727 1.1727 可申购可赎回
诺安低碳经济股票 001208 2020.01.02 1.3270 1.3270 可申购可赎回
?#38382;?#26680;心优势股票 005612 2020.01.02 1.1747 1.1747 可申购可赎回
添富高端制造 001725 2020.01.02 1.4750 1.4750 可申购可赎回
添富价值多因子股票 005530 2020.01.02 1.1785 1.1785 可申购可赎回
中证消费ETF联接 000248 2020.01.02 2.0213 2.0213 可申购可赎回
广发信息技术联接A类 000942 2020.01.02 1.1107 1.1107 可申购可赎回
华夏医?#24179;?#24247;C 000946 2020.01.02 0.0000 0.0000 基金封闭
?#38382;的?#21521;策略股票 000985 2020.01.02 1.3860 1.3860 可申购可赎回
工银新金融股票 001054 2020.01.02 1.3300 1.3300 可申购可赎回
工银战略转型股票 000991 2020.01.02 1.5290 1.5290 可申购可赎回
广发中证养?#29616;?#25968;A类 000968 2020.01.02 1.0219 1.0219 可申购可赎回
工银美丽城镇股票 001043 2020.01.02 1.3770 1.3770 可申购可赎回
添富移动互联 000697 2020.01.02 1.3370 1.3370 可申购可赎回
添富外延增长 000925 2020.01.02 1.0930 1.0930 可申购可赎回
添富国企创新增长 001490 2020.01.02 1.1100 1.1100 可申购可赎回
添富民营新动力 001541 2020.01.02 1.1250 1.1250 可申购可赎回
沪港深新价值 001685 2020.01.02 1.1140 1.1140 可申购可赎回
添富新兴消费 001726 2020.01.02 1.1690 1.1690 可申购可赎回
易黄金ETF联接A 000307 2020.01.02 1.1885 1.1885 可申购可赎回
易基50指数A 110003 2020.01.02 1.8266 3.7266 可申购可赎回
易创业板ETF联接A 110026 2020.01.02 1.8880 1.8880 可申购可赎回
易方达H股ETF联接人民币 110031 2020.01.02 1.2759 1.2759 可申购可赎回
添富智能制造股票 005802 2020.01.02 1.1218 1.1218 可申购可赎回
广发科?#32423;?#21147;股票 005777 2020.01.02 1.4174 1.4174 可申购可赎回
博时量化价值股票A 005960 2020.01.02 1.0910 1.0910 可申购可赎回
广发沪深300指数增 006020 2020.01.02 1.3062 1.3062 可申购可赎回
华夏优势精选股票 005894 2018.07.20 1.0000 0.0000 发行
工银前沿医疗股票 001717 2020.01.02 1.9170 1.9170 可申购可赎回
工银国家战略股票 001719 2020.01.02 1.3470 1.3470 可申购可赎回
华夏经济转型 002229 2020.01.02 1.4640 1.6280 可申购可赎回
工银中国制造2025股票 002386 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
广发多元新兴股票 003745 2020.01.02 1.5920 1.5920 可申购可赎回
博时黄金ETF联接C 002611 2020.01.02 1.1777 1.1777 可申购可赎回
?#38382;?#38271;青竞争优势A 007133 2020.01.02 1.1200 1.1200 可申购可赎回
?#38382;?#38271;青竞争优势C 007134 2020.01.02 1.1139 1.1139 可申购可赎回
?#38382;?#20892;业产业股票 003634 2020.01.02 1.3458 1.3458 可申购可赎回
前沿科技沪港深股票 004450 2020.01.02 1.3594 1.3594 可申购可赎回
工银工业4.0股票 001649 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
华夏能源革新股票 003834 2020.01.02 1.2450 1.2450 可申购可赎回
华夏潜龙精选股票 005826 2020.01.02 1.4068 1.4068 可申购可赎回
广发消费升级股票 006671 2020.01.02 1.1901 1.1901 可申购可赎回
广发中证基建工程指数 005223 2020.01.02 0.7793 0.7793 可申购可赎回
广发中证基建工程指数 005224 2020.01.02 0.7783 0.7783 可申购可赎回
易沪深300量化增强 110030 2020.01.02 2.5647 2.5647 可申购可赎回
易基消费行业 110022 2020.01.02 3.0580 3.0580 可申购可赎回
?#38382;?#20114;通精选 006803 2020.01.02 1.1116 1.1116 可申购可赎回
广发资源优选股票 005402 2020.01.02 1.1748 1.1748 可申购可赎回
广发品牌消费股票 004995 2020.01.02 1.1077 1.1077 可申购可赎回
广发中证传媒ETF联 004752 2020.01.02 0.8702 0.8702 可申购可赎回
广发中证传媒ETF联 004753 2020.01.02 0.8731 0.8731 可申购可赎回
?#38382;?#37329;融精选A 005662 2020.01.02 1.3321 1.3321 可申购可赎回
广发中证京津冀ETF 005803 2020.01.02 0.8220 0.8220 可申购可赎回
广发中证1000指数 006486 2020.01.02 1.1970 1.1970 可申购可赎回
广发中证1000指数 006487 2020.01.02 1.1968 1.1968 可申购可赎回
?#38382;?#28040;费精选A 006604 2020.01.02 1.1331 1.1331 可申购可赎回
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广发主要消费联接A类 001458 2020.01.02 1.1405 1.1405 暂停交易
广发原材料联接A类 001459 2020.01.02 0.8740 0.8740 暂停交易
?#38382;?#27818;港深精选股票 001878 2020.01.02 1.6530 1.7210 可申购可赎回
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广发沪港深新起点股票 002121 2020.01.02 1.4960 1.5810 可申购可赎回
广发中证全指汽车指数 004854 2020.01.02 0.7759 0.7759 可申购可赎回
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广发中证全指建筑材料 004856 2020.01.02 1.1381 1.1381 可申购可赎回
广发中证全指建筑材料 004857 2020.01.02 1.1458 1.1458 可申购可赎回
广发中证全指家用电器 005063 2020.01.02 1.0955 1.0955 可申购可赎回
广发中证全指家用电器 005064 2020.01.02 1.0932 1.0932 可申购可赎回
华?#30446;?#25216;成长股票 006868 2020.01.02 1.1528 1.1528 可申购可赎回
诺安新经济股票 000971 2020.01.02 1.0020 1.0020 可申购可赎回
添富内需增长股票A 007523 2020.01.02 1.0344 1.0344 可申购可赎回
添富内需增长股票C 007524 2020.01.02 1.0308 1.0308 可申购可赎回
工银金融地产混合 000251 2020.01.02 2.3410 3.3850 可申购可赎回
债券型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银强债A 485105 2020.01.02 1.1292 1.8865 可申购可赎回
工银强债B 485005 2020.01.02 1.1193 1.8271 可申购可赎回
工银添利A 485107 2020.01.02 1.2837 1.8407 可申购可赎回
工银添利B 485007 2020.01.02 1.2636 1.7846 可申购可赎回
工银双利A 485111 2020.01.02 1.5680 1.9900 可申购可赎回
工银双利B 485011 2020.01.02 1.5330 1.9200 可申购可赎回
博时稳定价值债券A 050106 2020.01.02 1.6130 1.9970 可申购可赎回
博时稳定价值债券B 050006 2020.01.02 1.5750 1.9360 可申购可赎回
博时信用债券A 050011 2020.01.02 2.7260 2.8410 可申购可赎回
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博时宏观回报债券A类 050016 2020.01.02 1.3770 1.4760 可申购可赎回
博时宏观回报债券C类 050116 2020.01.02 1.3630 1.4490 可申购可赎回
博时转债增强债券A 050019 2020.01.02 1.5270 1.5320 可申购可赎回
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广发强债基金 270009 2020.01.02 1.1840 1.7180 可申购可赎回
南方宝元 202101 2020.01.02 2.2340 3.6540 可申购可赎回
南方多利C 202102 2020.01.02 1.1324 1.7202 可申购可赎回
南方多利A 202103 2020.01.02 1.1367 1.7556 可申购可赎回
大成债券 090002 2020.01.02 1.0774 2.2076 可申购可赎回
大成债券C 092002 2020.01.02 1.0919 2.1496 可申购可赎回
大成强化收益定开债券 090008 2020.01.02 1.2430 1.4430 暂停交易
南方广利A/B 202105 2020.01.02 1.4470 1.6270 可申购可赎回
南方广利A/B 202106 2020.01.02 1.4470 1.6270 可申购可赎回
南方广利C 202107 2020.01.02 1.4060 1.5860 可申购可赎回
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?#38382;党?#30701;债债券 070009 2020.01.02 1.0522 1.4830 可申购可赎回
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华?#21335;?#26395;债券A 001011 2020.01.02 1.1550 1.7050 可申购可赎回
华?#21335;?#26395;债券C 001013 2020.01.02 1.1310 1.6610 可申购可赎回
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大成可转债增强债券 090017 2020.01.02 1.1600 1.1700 可申购可赎回
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广发聚财信用债A 270029 2020.01.02 1.1540 1.6170 可申购可赎回
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南方润元A/B 202109 2020.01.02 1.3250 1.3550 可申购可赎回
南方润元C 202110 2020.01.02 1.2870 1.3170 可申购可赎回
博时信用债纯债债券A 050027 2020.01.02 1.1141 1.4763 可申购可赎回
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?#38382;?#22686;强收益定期债A 070033 2020.01.02 1.0210 1.3230 暂停交易
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大成月添利债券A 090021 2020.01.02 1.0000 1.0000 停?#32929;?#36141;
工银信用纯债A 485119 2020.01.02 1.2534 1.2944 可申购可赎回
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博时?#27531;?#25910;益债券A 050028 2020.01.02 0.9840 1.4130 基金封闭
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?#38382;?#32431;债债券A 070037 2020.01.02 1.1630 1.3210 可申购可赎回
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广发理财30天A 270046 2020.01.02 1.0000 1.0000 可申购可赎回
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?#38382;?#22686;强信用定期债券 000005 2020.01.02 1.0300 1.3530 暂停交易
华夏纯债A 000015 2020.01.02 1.2240 1.3370 可申购可赎回
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华夏聚利 000014 2020.01.02 1.3120 1.3120 可申购可赎回
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华夏双债A 000047 2020.01.02 1.3320 1.5520 可申购可赎回
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?#38382;?#20016;益纯债定期债券 000116 2020.01.02 1.0112 1.3411 暂停交易
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南方稳利 000086 2020.01.02 1.0340 1.3260 暂停交易
博时双月薪定期支付 000277 2020.01.02 1.0010 1.6550 基金封闭
诺安泰鑫一年定开A 000201 2020.01.02 1.0360 1.3930 暂停交易
广发中债金融债指数A 000348 2020.01.02 1.1000 1.1000 基金终止
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工银添福债券A 000184 2020.01.02 1.5030 1.6490 可申购可赎回
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?#38382;?#26032;兴市场A1 000342 2020.01.02 1.3650 1.6330 可申购可赎回
南方丰元A 000355 2020.01.02 1.2540 1.4060 可申购可赎回
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工银纯债A 000402 2020.01.02 1.1363 1.3381 可申购可赎回
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博时岁岁增利债券 000200 2020.01.02 1.0920 1.4500 基金封闭
南方中票A 000022 2020.01.02 1.1679 1.1679 暂停交易
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博时安盈债券A 000084 2020.01.02 1.2484 1.2844 可申购可赎回
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中期国债ETF联接A 000087 2020.01.02 1.0577 1.0577 可申购可赎回
中期国债ETF联接C 000088 2020.01.02 1.0545 1.0545 可申购可赎回
广发集利定期债A 000267 2020.01.02 1.1140 1.5110 暂停交易
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大成景旭纯债债券A 000152 2020.01.02 1.0747 1.4062 可申购可赎回
大成景旭纯债债券C 000153 2020.01.02 1.0721 1.3791 可申购可赎回
南方通利A 000563 2020.01.02 1.1170 1.3820 可申购可赎回
南方通利C 000564 2020.01.02 1.1150 1.3690 可申购可赎回
?#38382;?个月理财债券A 000487 2020.01.02 1.0002 1.0002 暂停交易
工银目标收益一年C 000728 2020.01.02 1.1800 1.2260 暂停交易
诺安聚利债券A 000736 2020.01.02 1.2260 1.2900 可申购可赎回
诺安聚利债券C 000737 2020.01.02 1.2040 1.2620 可申购可赎回
广发聚鑫债券A类 000118 2020.01.02 1.4330 1.9360 可申购可赎回
广发聚鑫债券C类 000119 2020.01.02 1.4270 1.9120 可申购可赎回
?#38382;?#22914;意宝定期债券A 000113 2020.01.02 1.1470 1.3800 暂停交易
?#38382;?#22914;意宝定期债券C 000115 2020.01.02 1.1330 1.3490 暂停交易
大成景兴信用债A 000130 2020.01.02 1.2925 1.5925 可申购可赎回
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?#38382;?#20016;益信用定期债A 000177 2020.01.02 1.0090 1.3180 暂停交易
诺安优化收益债券 320004 2020.01.02 1.2283 1.9619 可申购可赎回
诺安增利债券A 320008 2020.01.02 1.4750 1.6400 可申购可赎回
诺安增利债券B 320009 2020.01.02 1.3900 1.5550 可申购可赎回
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博时月月薪定期支付 000246 2020.01.02 1.0160 1.5590 基金封闭
?#38382;?#20016;益策略定期债券 000183 2020.01.02 1.0140 1.3300 暂停交易
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博时弘裕18定开债A 002998 2020.01.02 1.0250 1.0250 基金封闭
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博时安诚3个月定开债A 003564 2020.01.02 1.0350 1.0860 基金封闭
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南方和利A 003936 2020.01.02 1.0870 1.0870 暂停交易
广发集鑫债券A 000473 2020.01.02 1.1980 1.2270 暂停交易
广发集鑫债券C 000474 2020.01.02 1.2300 1.2650 暂停交易
南方启元A 000561 2020.01.02 1.1450 1.2200 可申购可赎回
南方启元C 000562 2020.01.02 1.1650 1.1970 可申购可赎回
大成景荣债券A 002644 2020.01.02 1.0390 1.0390 可申购可赎回
华夏可转债增强债券A 001045 2020.01.02 1.1390 1.1390 可申购可赎回
工银瑞利两年封闭债券 004392 2020.01.02 1.0260 1.0680 暂停交易
?#38382;?个月理财债券A 003879 2020.01.02 1.0000 1.0000 暂停交易
?#38382;?#21512;润两年期债券 000269 2020.01.02 1.0790 1.0790 暂停交易
工银纯债两年定开A 000078 2020.01.02 1.3540 1.3540 暂停交易
工银纯债两年定开C 000079 2020.01.02 1.3210 1.3210 暂停交易
南方祥元A 004705 2020.01.02 1.0890 1.1370 可申购可赎回
南方祥元C 004706 2020.01.02 1.0790 1.1270 可申购可赎回
博时安恒18定开债A 002751 2020.01.02 0.9830 0.9830 基金封闭
博时安恒18定开债C 002752 2020.01.02 0.9770 0.9770 基金封闭
中信建投稳裕A 003573 2020.01.02 1.0648 1.1298 基金封闭
汇添富美元债债券(QDI 004419 2020.01.02 1.1195 1.1195 可申购可赎回
南方双元A 000997 2020.01.02 1.1380 1.1640 可申购可赎回
南方双元C 000998 2020.01.02 1.1230 1.1490 可申购可赎回
博时产业债 001055 2020.01.02 1.1070 1.1070 基金封闭
工银瑞盈18个月定开 003341 2020.01.02 1.1380 1.1380 暂停交易
南方卓元A 003612 2020.01.02 1.1309 1.1609 可申购可赎回
北信瑞丰稳定收益A 000744 2020.01.02 1.0980 1.3650 可申购可赎回
北信瑞丰稳定收益C 000745 2020.01.02 1.0900 1.3490 可申购可赎回
大成信用增利 000426 2018.07.20 1.0000 0.0000 可申购赎回
博时安瑞18定开债A 002476 2020.01.02 1.0920 1.1470 基金封闭
广发全球收益债券(Q 005912 2020.01.02 1.0733 1.0733 可申购可赎回
易方达安?#36152;?#30701;债A 006662 2020.01.02 1.0172 1.0392 可申购可赎回
添富短债债券A 006646 2020.01.02 0.0000 0.0000 发行
博时中债1-3年国开行C 007148 2020.01.02 1.0134 1.0260 可申购可赎回
博时中债1-3年国开行A 007147 2020.01.02 1.0137 1.0268 可申购可赎回
南方恒庆一年A 007161 2020.01.02 1.0158 1.0158 暂停交易
南方恒庆一年C 007162 2020.01.02 1.0130 1.0130 暂停交易
博时安慧18定开债A 003675 2020.01.02 1.0385 1.0385 基金封闭
工银可转债债券 003401 2020.01.02 1.2230 1.2230 可申购可赎回
博时弘康18定开债A 004034 2020.01.02 1.0100 1.0594 基金封闭
华夏恒融定开债券 004063 2020.01.02 1.0704 1.1221 基金封闭
?#38382;?#31283;宏债券A 003458 2020.01.02 1.1832 1.1832 可申购可赎回
?#38382;?#31283;宏债券C 003459 2020.01.02 1.1726 1.1726 可申购可赎回
南方昌元转债A 006030 2020.01.02 1.0295 1.0295 可申购可赎回
南方昌元转债C 006031 2020.01.02 1.0242 1.0242 可申购可赎回
南方希元转债 005461 2020.01.02 1.2174 1.2174 可申购可赎回
南方高元A 004625 2020.01.02 1.1910 1.1910 可申购可赎回
南方吉元短债A 006517 2020.01.02 1.0300 1.0400 可申购可赎回
易?#27531;?#22238;报A 110027 2020.01.02 1.7780 2.6990 可申购可赎回
易?#27531;?#22238;报B 110028 2020.01.02 1.7560 2.6450 可申购可赎回
广发可转债债券A类 006482 2020.01.02 1.1401 1.1401 可申购可赎回
广发可转债债券C类 006483 2020.01.02 1.1617 1.1617 可申购可赎回
添富AAA级信用纯债C 006885 2020.01.02 1.0345 1.0345 可申购可赎回
添富AAA级信用纯债A 006884 2020.01.02 1.0381 1.0381 可申购可赎回
华夏鼎泓债券A 007666 2020.01.02 1.0210 1.0210 基金封闭
华夏鼎泓债券C 007667 2020.01.02 1.0206 1.0206 基金封闭
中信建投景和中短债A 000503 2020.01.02 1.1022 1.2612 可申购可赎回
中信建投景和中短债C 000504 2020.01.02 1.0743 1.2333 可申购可赎回
广发集泰债券A类 005559 2020.01.02 1.0754 1.0754 可申购可赎回
博时安润18个月定开债 002641 2020.01.02 1.0051 1.0051 基金封闭
大成景华一年定期债A 002763 2020.01.02 1.0300 1.0300 暂停交易
大成景盛一年定期债A 002946 2020.01.02 1.0439 1.0439 暂停交易
工银国债纯债债券A 003342 2020.01.02 1.0746 1.0746 可申购可赎回
南方和元C 004556 2020.01.02 1.0520 1.1230 可申购可赎回
南方和元A 004555 2020.01.02 1.0560 1.1420 可申购可赎回
南方纯元A 001988 2020.01.02 1.0468 1.1289 可申购可赎回
南方纯元C 001989 2020.01.02 1.0355 1.1124 可申购可赎回
广发安泽短债A类 002864 2020.01.02 1.0688 1.1336 可申购可赎回
广发中债1-3年农发 005623 2020.01.02 1.0313 1.0777 可申购可赎回
广发景明中短债A类 006591 2020.01.02 1.0204 1.0426 可申购可赎回
广发景明中短债C类 006592 2020.01.02 1.0183 1.0384 可申购可赎回
易方达安瑞短债A 006319 2020.01.02 1.0052 1.0402 可申购可赎回
易方达安瑞短债C 006320 2020.01.02 1.0043 1.0383 可申购可赎回
?#38382;?#20013;短债A 006797 2020.01.02 1.0323 1.0323 可申购可赎回
?#38382;?#20013;短债C 006798 2020.01.02 1.0290 1.0290 可申购可赎回
南方惠利A 006995 2020.01.02 1.0297 1.0297 暂停交易
南方惠利C 006996 2020.01.02 1.0265 1.0265 暂停交易
北信瑞丰鼎利债券A 004564 2020.01.02 1.0924 1.0924 可申购可赎回
北信瑞丰鼎利债券C 005193 2020.01.02 1.0841 1.0841 可申购可赎回
?#38382;?#27719;达中短债C 007320 2020.01.02 1.0185 1.0185 可申购可赎回
?#38382;?#27719;达中短债A 007319 2020.01.02 1.0200 1.0200 可申购可赎回
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2020.01.02 0.0000 0.0000 发行
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2020.01.02 1.0133 1.0133 可申购可赎回
南方梦元短债A 007790 2020.01.02 1.0046 1.0046 暂停交易
南方梦元短债C 007791 2020.01.02 1.0041 1.0041 暂停交易
南方定元中短债A 007655 2020.01.02 1.0045 1.0045 暂停交易
南方定元中短债C 007656 2020.01.02 1.0039 1.0039 暂停交易
华夏短债债券A 004672 2020.01.02 1.0868 1.0868 可申购可赎回
南?#37329;?#20803;短债C 008123 2020.01.02 1.0021 1.0021 暂停交易
华夏短债债券C 004673 2020.01.02 1.0844 1.0844 可申购可赎回
南?#37329;?#20803;短债A 008122 2020.01.02 1.0025 1.0025 暂停交易
华夏恒泰64个月定开债券 008349 2020.01.02 1.0007 1.0007 基金封闭
广发招财短债A类 006672 2020.01.02 1.0269 1.0320 可申购可赎回
广发招财短债C类 006673 2020.01.02 1.0240 1.0286 可申购可赎回
华夏恒益18个月定开债 007591 2020.01.02 1.0021 1.0090 基金封闭
混合型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银平衡 483003 2020.01.02 0.4615 1.8796 可申购可赎回
大成竞争优势混合 090013 2020.01.02 1.0460 2.0560 可申购可赎回
?#38382;?#39046;先成长混合 070022 2020.01.02 1.9680 2.4130 可申购可赎回
大成内需增长混合A 090015 2020.01.02 3.1050 3.1050 可申购可赎回
南方平衡混合 202212 2020.01.02 1.8092 1.9262 可申购可赎回
博时价值增长混合 050001 2020.01.02 0.9340 3.4360 可申购可赎回
博?#26412;?#36873;混合 050004 2020.01.02 1.9826 3.7036 可申购可赎回
博时平衡配置混合 050007 2020.01.02 1.1070 2.5640 可申购可赎回
博时价值增长贰号混合 050201 2020.01.02 0.7640 2.2190 可申购可赎回
博时第三产业混合 050008 2020.01.02 0.7950 2.9840 可申购可赎回
博时新兴成长混合 050009 2020.01.02 0.7620 3.4290 可申购可赎回
博时特许价值混合A 050010 2020.01.02 2.1250 2.5650 可申购可赎回
博时策略混合 050012 2020.01.02 1.6110 1.6350 可申购可赎回
博时创业成长混合A 050014 2020.01.02 2.1650 2.2370 可申购可赎回
博时行业轮动混合 050018 2020.01.02 1.3150 1.3150 可申购可赎回
博时抗通胀增强回报 050020 2020.01.02 0.5900 0.5900 可申购可赎回
南方稳健贰号 202002 2020.01.02 0.5326 2.5072 可申购可赎回
南方避险二期 202202 2020.01.02 3.5067 4.2657 暂停交易
南方绩优成长 202003 2020.01.02 1.3083 3.2880 可申购可赎回
南方绩优成长 202004 2020.01.02 1.3083 3.2880 可申购可赎回
南方隆元产业 202007 2020.01.02 1.0670 1.0670 可申购可赎回
南方隆元产业 202008 2020.01.02 1.0670 1.0670 可申购可赎回
大成蓝筹稳健混合 090003 2020.01.02 0.9592 3.5292 可申购可赎回
大成2020生命周期 090006 2020.01.02 0.7410 2.5630 可申购可赎回
大成策略回报混合 090007 2020.01.02 1.1500 2.8600 可申购可赎回
大成行业轮动混合 090009 2020.01.02 1.8750 1.8750 可申购可赎回
广发聚富基金 270001 2020.01.02 1.0284 3.8444 可申购可赎回
广发稳健增长 270002 2020.01.02 1.4919 4.3891 可申购可赎回
广发聚丰混合 270005 2020.01.02 0.9207 4.9943 可申购可赎回
广发优选基金 270006 2020.01.02 1.9980 3.2580 可申购可赎回
广发大盘成长 270007 2020.01.02 1.2323 1.4037 可申购可赎回
广发核心精选混合 270008 2020.01.02 3.2050 3.4150 可申购可赎回
南方成份精选 202005 2020.01.02 1.0743 1.9600 可申购可赎回
南方成份精选 202006 2020.01.02 1.0743 1.9600 可申购可赎回
南方盛元红利 202009 2020.01.02 0.9140 1.4840 可申购可赎回
南方盛元红利 202010 2020.01.02 0.9140 1.4840 可申购可赎回
南方稳健成长 202001 2020.01.02 1.5537 3.4887 可申购可赎回
大成价值增长混合 090001 2020.01.02 0.9787 3.9678 可申购可赎回
南方策略 202019 2020.01.02 1.4190 1.4390 可申购可赎回
南方策略 202020 2020.01.02 1.4190 1.4390 可申购可赎回
大成精选增值混合 090004 2020.01.02 1.2117 3.6327 可申购可赎回
南方优选价值 202011 2020.01.02 1.3920 3.1730 可申购可赎回
南方优选价值 202012 2020.01.02 1.3920 3.1730 可申购可赎回
大成核心双动力混合 090011 2020.01.02 1.1350 1.7350 可申购可赎回
?#38382;?#25104;长收益混合A 070001 2020.01.02 1.1596 4.2269 可申购可赎回
?#38382;?#31283;健混合 070003 2020.01.02 1.3550 3.6060 可申购可赎回
?#38382;?#22686;长混合 070002 2020.01.02 12.9900 13.6410 停?#32929;?#36141;
?#38382;?#26381;务增值行业混合 070006 2020.01.02 5.6060 6.1260 停?#32929;?#36141;
?#38382;抵?#39064;混合 070010 2020.01.02 1.3850 2.9880 可申购可赎回
?#38382;?#31574;略混合 070011 2020.01.02 1.2090 2.1760 可申购可赎回
?#38382;?#28023;外中国股票混合 070012 2020.01.02 0.9050 0.9050 可申购可赎回
?#38382;?#20248;质企业混合 070099 2020.01.02 1.7010 2.9140 可申购可赎回
?#38382;?#30740;究精选混合A 070013 2020.01.02 1.9940 3.4240 可申购可赎回
?#38382;?#37327;化阿尔法混合 070017 2020.01.02 1.4330 1.7130 可申购可赎回
?#38382;?#22238;报混合 070018 2020.01.02 1.2680 1.8610 可申购可赎回
?#38382;导?#20540;优势混合 070019 2020.01.02 1.5500 2.1510 可申购可赎回
华夏成长 000001 2020.01.02 1.1230 3.5840 可申购可赎回
华夏大盘精选 000011 2020.01.02 15.0470 19.9870 可申购可赎回
华夏回报 002001 2020.01.02 1.5140 4.5580 可申购可赎回
华夏红利 002011 2020.01.02 2.4430 4.9160 可申购可赎回
华夏回报二号 002021 2020.01.02 1.2780 3.4280 可申购可赎回
华夏策略 002031 2020.01.02 4.0410 4.6410 可申购可赎回
南方成长A 202023 2020.01.02 3.0840 3.0840 可申购可赎回
南方成长A 202024 2020.01.02 3.0840 3.0840 可申购可赎回
广发聚瑞混合 270021 2020.01.02 2.7430 2.7430 可申购可赎回
广发内需增长 270022 2020.01.02 1.0360 1.1360 可申购可赎回
广发行业领先混合 270025 2020.01.02 1.2920 1.9440 可申购可赎回
博时回报混合 050022 2020.01.02 1.4930 2.2940 可申购可赎回
大?#19978;?#36153;主题混合 090016 2020.01.02 1.0370 1.2940 可申购可赎回
广发制造精选混合 270028 2020.01.02 2.9960 2.9960 可申购可赎回
工银灵活配置混合A 487016 2020.01.02 1.3955 1.6842 可申购可赎回
大成景恒混合A 090019 2020.01.02 1.3800 1.8470 可申购可赎回
大成新锐产业混合 090018 2020.01.02 2.0490 2.5490 可申购可赎回
?#38382;?#20248;化红利混合 070032 2020.01.02 1.7820 2.6350 可申购可赎回
大成健康产业混合 090020 2020.01.02 0.9760 0.9760 可申购可赎回
南方理财14天A 202303 2020.01.02 1.0000 1.0000 停?#32929;?#36141;
南方理财14天B 202304 2020.01.02 1.0000 1.0000 停?#32929;?#36141;
南方理财60天A 202305 2020.01.02 1.0000 1.0000 停?#32929;?#36141;
南方理财60天B 202306 2020.01.02 1.0000 1.0000 停?#32929;?#36141;
南方核心竞争混合 202213 2020.01.02 1.2855 1.8480 可申购可赎回
大成金凤凰景泰7号1期 099071 2020.01.02 1.3310 1.4510 暂停交易
广发新经济混合 270050 2020.01.02 2.4410 2.4410 可申购可赎回
工银优质精选混合 487021 2020.01.02 1.8530 1.8530 可申购可赎回
广发轮动配置混合 000117 2020.01.02 1.9640 1.9640 可申购可赎回
华夏永福养老 000121 2020.01.02 1.8580 1.8580 可申购可赎回
广发聚优灵活配置 000167 2020.01.02 1.7280 1.9380 可申购可赎回
广发趋势优选混合A类 000215 2020.01.02 1.5703 1.8923 可申购可赎回
南方医保 000452 2020.01.02 2.0250 2.2400 可申购可赎回
南方新优享 000527 2020.01.02 2.9650 2.9650 可申购可赎回
广发竞争优势混合 000529 2020.01.02 2.1620 2.1620 可申购可赎回
广发新动力混合 000550 2020.01.02 1.9220 1.9220 可申购可赎回
诺安优势行业混合A 000538 2020.01.02 1.3520 1.3520 可申购可赎回
工银绝对收益A 000667 2020.01.02 1.1690 1.1690 可申购可赎回
工银绝对收益B 000672 2020.01.02 1.1070 1.1070 可申购可赎回
广发主题领先混合 000477 2020.01.02 1.5930 1.5930 可申购可赎回
华夏新时代混合(QDII) 005534 2018.07.20 1.0000 0.0000 发行
大?#38378;?#27963;配置混合 000587 2020.01.02 1.8830 2.2830 可申购可赎回
?#38382;?#27888;和混合 000595 2020.01.02 2.6550 7.1600 可申购可赎回
?#38382;?#23545;冲套利定期混合 000585 2020.01.02 1.1370 1.1370 暂停交易
广发逆向策略混合 000747 2020.01.02 2.0310 2.0310 可申购可赎回
诺安稳健回报混合A 000714 2020.01.02 1.3370 1.5050 可申购可赎回
华夏医?#24179;?#24247; 000945 2020.01.02 1.6560 1.6560 可申购可赎回
大成景秀灵活配置混合 001159 2020.01.02 0.9550 0.9550 基金终止
大成互联网?#22025;?#28151;合 001144 2020.01.02 1.0520 1.0520 可申购可赎回
大成睿景灵活配置混合 001301 2020.01.02 0.7910 0.7910 可申购可赎回
工银丰盈回报灵活配置 001320 2020.01.02 1.3930 1.3930 可申购可赎回
南方利鑫 001334 2020.01.02 1.2500 1.2500 可申购可赎回
南方利众 001335 2020.01.02 1.2990 1.3490 可申购可赎回
大成正向回报灵活配置 001365 2020.01.02 0.8400 0.8400 可申购可赎回
广发百发精选混合A类 001741 2020.01.02 1.0280 1.0280 可申购可赎回
南方香港成长 001691 2020.01.02 1.1310 1.1310 可申购可赎回
华夏国企改革 001924 2020.01.02 1.0520 1.0520 可申购可赎回
大成景辉灵活配置混合 001582 2020.01.02 1.0680 1.0980 暂停交易
大成景沛灵活配置混合 002081 2020.01.02 1.0530 1.1050 基金终止
南方沪港深价值 001979 2020.01.02 0.9980 0.9980 可申购可赎回
?#38382;?#21019;新成长混合 001760 2020.01.02 0.9950 0.9950 可申购可赎回
南方君选 001536 2020.01.02 1.1520 1.3600 可申购可赎回
博时外延增长混合 002142 2020.01.02 1.3210 1.7440 可申购可赎回
诺?#36130;?#34913;混合 320001 2020.01.02 1.0439 3.3039 可申购可赎回
诺安先锋混合 320003 2020.01.02 1.4402 3.3237 可申购可赎回
诺安价值混合 320005 2020.01.02 1.2202 2.1652 可申购可赎回
诺安灵活配置混合 320006 2020.01.02 2.2260 2.8060 可申购可赎回
诺安成长混合 320007 2020.01.02 1.2750 1.7200 可申购可赎回
诺安中小盘混合 320011 2020.01.02 2.0840 3.1140 可申购可赎回
诺安主题混合 320012 2020.01.02 2.3530 2.4530 可申购可赎回
诺安全球黄金 320013 2020.01.02 0.9500 1.0350 可申购可赎回
诺安多策略混合 320016 2020.01.02 1.7170 1.7170 可申购可赎回
诺安全球收益不动产 320017 2020.01.02 1.6040 1.6040 可申购可赎回
诺安新动力混合 320018 2020.01.02 2.1420 2.2620 可申购可赎回
大成景明灵活配置混合 001262 2020.01.02 1.0410 1.0410 暂停交易
大成景穗灵活配置混合 001263 2020.01.02 1.2260 1.2260 暂停交易
?#38382;?#26032;常态混合A 001639 2020.01.02 1.0770 1.0770 暂停交易
?#38382;?#26032;常态混合C 001640 2020.01.02 1.0680 1.0680 暂停交易
诺安和鑫混合 002560 2020.01.02 1.0769 1.0769 可申购可赎回
大成国家安全混合 002567 2020.01.02 0.9480 0.9480 可申购可赎回
中信建投智信物联网A 001809 2020.01.02 1.3808 1.3808 可申购可赎回
南方品质混合 002851 2020.01.02 1.7900 1.7900 可申购可赎回
南方荣冠 003033 2020.01.02 1.0820 1.0820 暂停交易
工银新焦点灵活配置A 001715 2020.01.02 1.2640 1.2640 可申购可赎回
诺安进取回报混合 001744 2020.01.02 1.0390 1.0670 可申购可赎回
博时?#32456;?#23450;开混合 003331 2020.01.02 1.2130 1.2130 基金封闭
广发成长优选混合 000214 2020.01.02 1.4430 1.5720 可申购可赎回
大成睿景灵活配置混合 001300 2020.01.02 0.8220 0.8220 可申购可赎回
南方瑞利混合 002220 2020.01.02 1.3493 1.3493 可申购可赎回
北信瑞丰中国智造主题 001829 2020.01.02 0.9860 0.9860 可申购可赎回
中信建投稳利A 000804 2020.01.02 1.1117 1.3518 可申购可赎回
中信建投聚利A 001914 2020.01.02 0.9334 0.9774 可申购可赎回
中信建投睿信A 000926 2020.01.02 0.7745 0.7745 可申购可赎回
中信建投医改A 002408 2020.01.02 1.3000 1.3000 可申购可赎回
华夏乐享健康 002264 2020.01.02 1.4290 1.4290 可申购可赎回
广发创新升级混合 002939 2020.01.02 1.8824 1.9274 可申购可赎回
?#38382;?#30740;究增强混合 001758 2020.01.02 1.1850 1.1850 可申购可赎回
工银新得益混合 002006 2020.01.02 1.2720 1.2720 可申购可赎回
南方荣安A 003610 2020.01.02 1.1822 1.1822 暂停交易
南方睿见混合 003477 2020.01.02 1.1280 1.1280 暂停交易
大成景润灵活配置混合 001364 2020.01.02 0.8020 0.8020 可申购可赎回
中信建投睿康A 004268 2020.01.02 1.0502 1.0502 基金终止
中信建投睿康C 004269 2020.01.02 1.0475 1.0475 基金终止
华?#24565;?#30928;泰盛定开混合 003697 2020.01.02 1.0853 1.0853 基金封闭
南方智慧混合 004357 2020.01.02 1.5098 1.5098 可申购可赎回
博时汇智回报混合 004448 2020.01.02 1.6087 1.6087 可申购可赎回
博时文体娱?#31181;?#39064;混合 002424 2020.01.02 1.4530 1.4530 可申购可赎回
博时新兴消费主题混合 004505 2020.01.02 1.7590 1.7590 可申购可赎回
?#38382;?#27818;港深回报混合 004477 2020.01.02 1.3455 1.3955 可申购可赎回
工银新价值混合A 001648 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
广发创新驱动混合 004119 2020.01.02 1.2980 1.2980 可申购可赎回
大成一带一路混合 002319 2020.01.02 1.2470 1.3270 可申购可赎回
广发百发价值混合A类 001731 2020.01.02 0.9310 0.9310 可申购可赎回
广发百发价值混合E类 001732 2020.01.02 0.9500 0.9500 可申购可赎回
南方?#37096;?#28151;合 004517 2020.01.02 1.0479 1.1809 可申购可赎回
南方荣知A 004443 2020.01.02 1.1329 1.1329 暂停交易
南方荣知C 004444 2020.01.02 1.1170 1.1170 暂停交易
中小企业活力配置混合 004536 2020.01.02 1.0170 1.0170 可申购可赎回
南方量化混合 001771 2020.01.02 0.9700 0.9700 可申购可赎回
?#38382;?#32477;对收益策略混合 000414 2020.01.02 1.2240 1.2240 暂停交易
广发聚祥灵活混合 000567 2020.01.02 1.8680 1.8680 可申购可赎回
中国梦基金 000554 2020.01.02 1.5500 1.5500 可申购可赎回
工银总回报灵活配置 001140 2020.01.02 1.1140 1.1140 可申购可赎回
南方利淘 001183 2020.01.02 1.2710 1.2710 可申购可赎回
?#38382;抵?#26399;优选混合 070027 2020.01.02 2.2620 2.3220 可申购可赎回
诺安积极回报混合 001706 2020.01.02 1.4370 1.4370 可申购可赎回
诺安优选回报混合 001743 2020.01.02 1.0220 1.2720 可申购可赎回
南方荣年A 004446 2020.01.02 1.1826 1.1826 暂停交易
南方荣年C 004447 2020.01.02 1.1650 1.1650 暂停交易
广发量化稳健混合 004023 2020.01.02 1.0247 1.0247 暂停交易
华?#24565;?#30928;泰兴混合 004202 2020.01.02 1.1283 1.1283 可申购可赎回
诺安行业轮动混合 320015 2020.01.02 1.2992 1.2992 可申购可赎回
?#38382;?#26032;添泽定期混合 004775 2020.01.02 1.1315 1.1315 暂停交易
?#38382;?#26032;添丰定期混合 004916 2020.01.02 1.1332 1.1332 暂停交易
广发新兴成长混合 002125 2020.01.02 0.9750 0.9750 可申购可赎回
南方兴盛混合 004703 2020.01.02 1.3090 1.3090 可申购可赎回
工银新财富灵活配置 000763 2020.01.02 1.8490 1.8490 可申购可赎回
南方绝对收益 000844 2020.01.02 1.3478 1.3778 暂停交易
大成景利混合 000865 2020.01.02 1.1480 1.2780 暂停交易
?#38382;?#26032;收益混合 000870 2020.01.02 1.4760 1.7890 可申购可赎回
南方顺康混合 002167 2020.01.02 1.2957 1.2957 可申购可赎回
南方安享绝对收益 002527 2020.01.02 1.0355 1.0355 暂停交易
华夏高端制造 002345 2020.01.02 0.8450 0.8450 可申购可赎回
南方转型混合 001667 2020.01.02 1.0290 1.0290 可申购可赎回
大成动态量化配置混合 003147 2020.01.02 1.1255 1.1255 可申购可赎回
南方安泰混合 003161 2020.01.02 1.0871 1.2091 可申购可赎回
工银新得润混合 002007 2020.01.02 1.0930 1.0930 暂停交易
工银新增利混合 001720 2020.01.02 1.1630 1.1630 可申购可赎回
?#38382;?#26032;添辉定期混合A 005088 2020.01.02 1.1385 1.1385 暂停交易
?#38382;?#26032;添辉定期混合C 005089 2020.01.02 1.1232 1.1232 暂停交易
南方全天候策略A 005215 2020.01.02 1.0898 1.0898 可申购可赎回
南方全天候策略C 005216 2020.01.02 1.0754 1.0754 可申购可赎回
?#38382;?#39046;航(FOF)A 005156 2020.01.02 1.0666 1.0666 可申购可赎回
?#38382;?#39046;航(FOF)C 005157 2020.01.02 1.0465 1.0465 可申购可赎回
工银沪港深精选混合A 005197 2020.01.02 0.9828 0.9828 可申购可赎回
南方互联混合 001573 2020.01.02 1.1820 1.2770 可申购可赎回
广发东财大数据混合 002802 2020.01.02 1.0074 1.0074 可申购可赎回
南方优享分红混合 005123 2020.01.02 1.1833 1.1833 可申购可赎回
广发睿毅领先混合 005233 2020.01.02 1.3452 1.3452 可申购可赎回
大成盛世精选混合 002945 2020.01.02 1.0730 1.0730 可申购可赎回
南方安养混合 005397 2020.01.02 1.1363 1.1363 可申购可赎回
?#38382;?#28070;泽量化定期混合 005167 2020.01.02 1.0587 1.0587 暂停交易
博时创新驱动混合A 005482 2020.01.02 1.1150 1.1150 可申购可赎回
博时创新驱动混合C 005483 2020.01.02 1.0978 1.0978 可申购可赎回
汇添富多策略定开混合 002746 2020.01.02 1.2950 1.2950 暂停交易
添富全球医疗人民币 004877 2020.01.02 1.2560 1.2560 可申购可赎回
添富消费行业 000083 2020.01.02 4.7290 4.7290 可申购可赎回
博时产业新动力混合A 000936 2020.01.02 1.8660 1.8920 可申购可赎回
南方创新经济 001053 2020.01.02 1.5280 1.5280 可申购可赎回
?#38382;?#25104;长增强混合 001759 2020.01.02 1.1030 1.1030 可申购可赎回
大成智惠量化多策略混 004209 2020.01.02 1.2845 1.2845 可申购可赎回
博时量化平衡混合 004495 2020.01.02 1.1893 1.1893 可申购可赎回
工银沪港深精选混合C 005198 2020.01.02 0.9756 0.9756 可申购可赎回
添富医?#21697;?#21153;混合 001417 2020.01.02 1.2430 1.2430 可申购可赎回
全球移动互联 001668 2020.01.02 1.7840 1.7840 可申购可赎回
广发中小盘精选混合 005598 2020.01.02 1.0781 1.0781 可申购可赎回
?#38382;?#26032;添荣A 005796 2020.01.02 1.0981 1.0981 暂停交易
易基改革红利 001076 2020.01.02 1.1760 1.1760 可申购可赎回
易方达国企改革 001382 2020.01.02 1.3980 1.3980 可申购可赎回
易方达安盈回报 001603 2020.01.02 1.5080 1.5080 可申购可赎回
易方达原油人民币C 003321 2020.01.02 1.1652 1.1652 暂停交易
易基价值成长 110010 2020.01.02 1.9607 2.2747 可申购可赎回
南方瑞祥一年混合A 005810 2020.01.02 1.3017 1.3017 暂停交易
南方君信混合 005741 2020.01.02 1.3651 1.3651 可申购可赎回
汇添富文体娱乐混合 004424 2020.01.02 1.5162 1.5162 可申购可赎回
南方共享经济混合 005769 2020.01.02 1.1781 1.1781 可申购可赎回
诺安积极混合A 006007 2020.01.02 1.4067 1.4067 可申购可赎回
博时荣享回报混合A 006158 2020.01.02 1.2612 1.3644 基金封闭
华夏消费升级 001927 2020.01.02 1.8830 1.8830 可申购可赎回
北信瑞丰健康生活 001056 2020.01.02 0.9560 0.9560 可申购可赎回
北信瑞丰平安中国主题 001154 2020.01.02 0.8630 0.8630 可申购可赎回
北信瑞丰无限互联主题 000886 2020.01.02 0.6520 1.5040 基金终止
北信瑞丰新成长 001866 2020.01.02 1.0790 1.1190 可申购可赎回
南方驱动混合 002160 2020.01.02 1.7480 1.7480 可申购可赎回
广发利鑫灵活配置混合 002446 2020.01.02 1.4110 1.4110 可申购可赎回
大成趋势回报灵活配置 002383 2020.01.02 0.9400 0.9400 可申购可赎回
华夏军工安全 002251 2020.01.02 0.9370 0.9370 可申购可赎回
北信瑞丰稳定增?#31185;?#20538; 002194 2020.01.02 1.0280 1.0280 可申购可赎回
?#38382;?#26032;优选混合 002149 2020.01.02 1.1510 1.2230 可申购可赎回
博?#21271;?#27901;保本 002530 2020.01.02 1.0440 1.0440 基金封闭
?#38382;?#26032;趋势混合 002222 2020.01.02 1.2200 1.2200 可申购可赎回
工银晟和16号 488343 2017.04.10 1.0000 1.0000 发行
易方达蓝筹精选 005827 2020.01.02 1.4670 1.4670 可申购可赎回
?#38382;?#26032;添康A 005603 2020.01.02 1.1075 1.1075 暂停交易
?#38382;?#26032;添康C 005604 2020.01.02 1.0989 1.0989 暂停交易
南方合顺多资产A 005979 2020.01.02 1.1064 1.1064 可申购可赎回
南方合顺多资产C 005980 2020.01.02 1.1021 1.1021 可申购可赎回
中信建投睿利A 003308 2020.01.02 0.9778 1.1601 可申购可赎回
中信建投睿利C 004635 2020.01.02 0.9634 1.1457 可申购可赎回
添富消费升级混合 006408 2020.01.02 0.0000 0.0000 发行
添富3年封闭研究优选 006696 2020.01.02 1.1619 1.1619 暂停交易
广发稳健策略混合 006780 2020.01.02 1.1944 1.1944 可申购可赎回
诺安恒鑫混合 006429 2020.01.02 1.0751 1.0751 可申购可赎回
科技创新混合A 007355 2020.01.02 1.2589 1.2589 停?#32929;?#36141;
华夏网购精选混合 002837 2020.01.02 0.9720 0.9720 可申购可赎回
南方安颐混合 003476 2020.01.02 1.1248 1.1248 可申购可赎回
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2020.01.02 1.3740 1.3740 可申购可赎回
博时逆向投资混合A 004434 2020.01.02 1.1387 1.1387 可申购可赎回
博时逆向投资混合C 004435 2020.01.02 1.1229 1.1229 可申购可赎回
工银新机遇灵活配置A 002003 2020.01.02 1.0040 1.0040 可申购可赎回
工银新机遇灵活配置C 002004 2020.01.02 0.9870 0.9870 可申购可赎回
?#38382;?#26032;添华定期混合 004353 2020.01.02 1.1969 1.1969 暂停交易
南方文旅混合 004429 2020.01.02 1.4035 1.4035 停?#32929;?#36141;
工银晟和17号 488344 2020.01.02 0.9930 0.9930 暂停交易
诺安改革趋势混合 001780 2020.01.02 1.0920 1.0920 可申购可赎回
广发价值回报混合A类 004852 2020.01.02 1.1110 1.1110 可申购可赎回
广发价值回报混合C类 004853 2020.01.02 1.0986 1.0986 可申购可赎回
博时厚泽回报混合A 005265 2020.01.02 1.2176 1.2176 可申购可赎回
博时厚泽回报混合C 005266 2020.01.02 1.1971 1.1971 可申购可赎回
工银新生代混合 005526 2020.01.02 1.4153 1.4153 可申购可赎回
?#38382;?#28070;和量化定期混合 005166 2020.01.02 1.0663 1.0663 暂停交易
广发消费混合 270041 2020.01.02 3.1470 3.1470 可申购可赎回
北信瑞丰增强回报 004165 2020.01.02 1.0411 1.0411 基金终止
广发估值优势混合 006136 2020.01.02 1.6388 1.6388 可申购可赎回
广发双擎升级混合 005911 2020.01.02 2.2168 2.2168 可申购可赎回
广发趋势动力混合 006377 2020.01.02 1.1848 1.1848 可申购可赎回
?#38382;?#26032;添元C 006983 2020.01.02 1.0579 1.0579 暂停交易
添富科技创新混合C 007356 2020.01.02 1.2518 1.2518 停?#32929;?#36141;
?#38382;?#26032;添益A 007266 2020.01.02 1.0507 1.0507 暂停交易
?#38382;?#26032;添益C 007267 2020.01.02 1.0481 1.0481 暂停交易
北信瑞丰量化优选灵活 007808 2020.01.02 1.0623 1.0623 可申购可赎回
南方智锐混合A 007733 2020.01.02 1.0500 1.0500 可申购可赎回
南方智锐混合C 007734 2020.01.02 1.0481 1.0481 可申购可赎回
诺安利鑫混合 002137 2020.01.02 1.2682 1.2682 可申购可赎回
南方金融混合 004702 2020.01.02 1.1640 1.1640 可申购可赎回
易方达科翔 110013 2020.01.02 3.2500 8.5890 可申购可赎回
易方达平稳 110001 2020.01.02 3.2800 4.5950 可申购可赎回
易方达中小盘 110011 2020.01.02 4.9348 5.8248 可申购可赎回
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诺安汇利混合A 005901 2020.01.02 1.1302 1.1302 可申购可赎回
华夏产业升级混合 005774 2020.01.02 1.2252 1.2252 可申购可赎回
?#38382;?#26032;添元A 006982 2020.01.02 1.0627 1.0627 暂停交易
南方致远混合C 007416 2020.01.02 1.0459 1.0459 可申购可赎回
诺安景鑫混合 002145 2020.01.02 1.0672 1.0672 可申购可赎回
诺安益鑫混合 002292 2020.01.02 1.1023 1.1023 可申购可赎回
添富美丽30 000173 2020.01.02 2.4020 2.6540 可申购可赎回
?#38382;导?#20540;成长 007895 2020.01.02 1.0924 1.0924 可申购可赎回
汇添富稳健增长混合C 008026 2020.01.02 1.0046 1.0046 暂停交易
汇添富稳健增长混合A 008025 2020.01.02 1.0052 1.0052 暂停交易
广发科技创新混合 008638 2020.01.02 0.9999 0.9999 暂停交易
南方融?#24615;?#34701;资 005403 2020.01.02 1.3408 1.3408 可申购可赎回
南方成安优选混合 005742 2020.01.02 1.2416 1.2416 可申购可赎回
002258 2019.03.21 0.9430 0.9430 可申购可赎回
002764 2019.03.21 1.0330 1.0330 暂停交易
002947 2019.03.21 0.9879 0.9879 暂停交易
003253 2019.03.21 1.0000 1.0000 可申购可赎回
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002209 2019.03.21 1.0580 1.0580 停?#32929;?#36141;
005560 2019.03.21 1.0000 1.0000 暂停交易
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003299 2019.03.21 1.1170 1.1170 可申购可赎回
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001742 2019.03.21 0.9910 0.9910 可申购可赎回
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002124 2019.03.21 1.2880 1.2880 可申购可赎回
003744 2019.03.21 1.0364 1.0364 暂停交易
南方信息创新混合A 007490 2020.01.02 1.5440 1.5440 可申购可赎回
华夏逸享健康混合 007481 2020.01.02 1.0313 1.0313 可申购可赎回
博时新财富混合A 001429 2020.01.02 1.0940 1.0940 基金封闭
南方利达A 001566 2020.01.02 1.2600 1.2800 可申购可赎回
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博?#26412;?#28304;保本A 002208 2020.01.02 1.0600 1.0600 基金终止
广发稳安灵活配置混合 002295 2020.01.02 1.1817 1.1817 可申购可赎回
南方益和混合 002293 2020.01.02 1.4116 1.4116 可申购可赎回
南方新兴混合 002577 2020.01.02 0.9890 0.9890 可申购可赎回
中信建投睿溢A 002640 2020.01.02 1.1603 1.1603 可申购可赎回
北信瑞丰外延增长主题 002123 2020.01.02 1.1510 1.1510 可申购可赎回
南方卓享绝对收益 002655 2020.01.02 1.1008 1.1008 暂停交易
北信瑞丰丰利 002745 2020.01.02 1.0400 1.0400 可申购可赎回
广发稳裕混合 002622 2020.01.02 1.1720 1.1830 可申购可赎回
华夏新起点 002604 2020.01.02 1.2210 1.2210 可申购可赎回
博?#24065;?#27888;混合A 002813 2020.01.02 1.2183 1.2183 可申购可赎回
南方?#25269;?#28151;合 002850 2020.01.02 1.0236 1.0236 可申购可赎回
广发优企精选混合 002624 2020.01.02 1.6750 1.7260 可申购可赎回
南方荣毅 002931 2020.01.02 1.0560 1.0560 暂停交易
广发?#38382;?8个月定期 003350 2020.01.02 1.0265 1.0265 暂停交易
南方安裕混合A 003295 2020.01.02 1.0878 1.2044 可申购可赎回
南方军工混合 004224 2020.01.02 0.7647 0.7647 可申购可赎回
南方荣尊A 003938 2020.01.02 1.1292 1.1292 暂停交易
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南方安睿混合 004648 2020.01.02 1.1275 1.1275 可申购可赎回
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添富全球消费人民币C 006309 2020.01.02 1.4275 1.4275 可申购可赎回
南方固胜混合 005859 2020.01.02 1.0918 1.0918 暂停交易
添富沪港深优势定开 006205 2020.01.02 1.2658 1.2658 暂停交易
添富全球消费人民币A 006308 2020.01.02 1.4475 1.4475 可申购可赎回
诺安精选价值混合 001900 2020.01.02 1.1500 1.1500 可申购可赎回
南方智诚混合 006921 2020.01.02 1.2337 1.2337 可申购可赎回
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诺安鼎利混合C 006006 2020.01.02 1.0786 1.0786 可申购可赎回
添富红利增长混合A 006259 2020.01.02 1.1681 1.1681 可申购可赎回
添富红利增长混合C 006260 2020.01.02 1.1603 1.1603 可申购可赎回
华?#30446;?#25216;创新混合A 007349 2020.01.02 1.3565 1.3565 停?#32929;?#36141;
南方科技创新混合A 007340 2020.01.02 1.5151 1.5151 停?#32929;?#36141;
广发睿享稳健增利混合 007251 2020.01.02 0.0000 0.0000 发行
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南方宝泰一年C 008210 2020.01.02